关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告(2024-10-12)

发布日期:2024-10-14 14:18    点击次数:111

     前海开源基金管理有限公司        关于旗下部分基金    网下获配首次公开发行股票的公告   前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司” )所管理的部分基金参加了浙江托普云 农科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公 告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限 为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。   根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、  《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配浙 江托普云农科技股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:                    前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投 前海开源中药研究精选股票型发起式证券 基金名称                    资基金                投资基金 获配股票               [托普云农 301556.SZ]   [托普云农 301556.SZ] 获配数量(股)            2,663              2,663 限售数量(股)            267                267 限售股总成本(元)          3,871.50           3,871.50 限售股总成本占基金净资产(%)    0.00               0.00 限售股账面价值(元)         3,871.50           3,871.50 限售股账面价值占基金净资产(%)   0.00               0.00 锁定期                6 个月               6 个月     基金资产净值、账面价值为 2024 年 10 月 10 日数据。    注:    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、 交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更 新)及相关业务规则等文件。市场有风险,    投资需谨慎。                                     前海开源基金管理有限公司